Fonds de placement
Taux de rendement composés annuels au
31 janvier 2020*
FONDS 1 an 3 ans 5 ans 10 ans AAJ
Équilibré 13.83% 7.37% 6.45% 7.75% 1.24%
Actions 0.69% 0.98% 4.33% 6.79% -2.57%
Obligations 8.62% 3.93% 2.16% 3.20% 2.75%
Mondial 21.68% 12.86% n/d n/d 0.53%
Dividendes 18.56% 8.22% n/d n/d 3.71%
Monétaire 1.41% n/d n/d n/d 0.11%

 

Valeur unitaire au
21 février 2020*
FONDS Valeur unitaire
Équilibré 17,644$
Actions 20,022$
Obligations 12,011$
Mondial 15,094$
Dividendes 13,596$
Monétaire 10,030$

 

Fonds Mondial

 

Pour plus d’information sur FundGrade A+, cliquez ici.*

Objectif

Vise un rendement élevé par l’appréciation du capital par des investissements dans des titres étrangers plutôt que par la maximisation des revenus

Risque

Il convient à l’investisseur qui a une tolérance au risque de moyenne et qui recherche une appréciation du capital à long terme

Objectif de placement

L’objectif du Fonds Mondial est l’obtention de rendements élevés. Le Fonds Mondial investit principalement dans des actions américaines ou étrangères inscrites à une bourse de valeurs reconnues. Bien qu’étant un fonds de croissance, il peut être décrit comme non-spéculatif, favorisant des entreprises bien implantées dans leurs créneaux respectifs mais recelant d’excellentes possibilités de gains futurs

Gestionnaires

Corporation Fiera Capital
Van Berkom & Associés
Conseillers en gestion globale State Street, Ltée

BREF APERÇU DU FONDS (au 22 février 2019)

Code du Fonds : FBQ090
Date de création : 23 décembre 2015
Valeur totale : 126 723 013 $
Nombre total de titres : 592
Ratio des frais de gestion : 0,99 %
Autres frais : La souscription, la détention, la vente ou l’échange de parts du Fonds Actions n’entraine pas de frais. Aucune commission de suivi n’est versée à l’égard des parts du Fonds Actions
Distributions : Trimestrielles
Placement minimal : Aucun, sauf si le porteur utilise le système de prélèvements automatiques qui requiert un montant minimal de 25$

* Catégorie CIFSC « Actions mondiales » comportant 1100 fonds. La période d’évaluation FundGrade débute le 31 janvier 2016 et se termine le 31 décembre 2019. La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d’investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d’information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds éligibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l’année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d’un fonds­ détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note A+. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s’assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l’exactitude de ces dernières n’est pas garantie par Fundata. Pour plus d’informations sur le système de notation, veuillez visiter le site de Fundata

 

Pour toute information
514 954-3491
1 855 954-3491
fondsdeplacement@barreau.qc.ca
Aperçu du fonds Mondial
Prospectus