Fonds de placement
Taux de rendement composés annuels au 30 septembre 2022*
FONDS 1 an 3 ans 5 ans 10 ans AAJ
Équilibré -10.93% 3.02% 4.61% 6.69% -14.03%
Actions -2.45% -1.22% -0.74% 5.01% -7.59%
Obligations -11.56 -2.62% 0.33% 0.73% -12.43%
Dividendes -1.38% 6.65% 7.59% n/d -6.63%
Mondial -16.29% 6.55% 8.44% n/d -20.22%
Monétaire 0.67% 0.48% n/d n/d 0.63%

Valeur unitaire au 30 septembre 2022*
FONDS Valeur unitaire
Équilibré 15.790$
Actions 17.874$
Obligations 10.027$
Dividendes 14.528$
Mondial 13.626$
Monétaire 10.018$

Fonds Équilibré

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Objectif

Préserver le capital investi tout en faisant croître à long terme et en procurant un revenu raisonnable.

Risque

Convient à un investisseur qui supporte un niveau de risque faible à moyen et qui recherche un revenu raisonnable et une appréciation de capital à long terme tout en étant intéressé par le potentiel de revenu plus élevé qu’offre les obligations à plus long terme. Cet investisseur est aussi orienté vers la croissance du capital et a une certaine tolérance face à l’instabilité.

Dans quoi le Fonds investit-il ?

Le Fonds Équilibré investit dans divers titres tels que des actions ordinaires et privilégiées ainsi que des obligations de sociétés canadiennes ou étrangères, des obligations émises ou garanties par divers niveaux de gouvernements canadien, provinciaux ou étrangers, des créances hypothécaires de premier rang d’immeubles situés au Canada, des bons du Trésor ainsi que des dépôts à terme.

Gestionnaires
Obligations Gestion de placements Connor, Clark & Lunn Ltée
  Optimum Gestion de Placements inc.
Actions canadiennes Gestion de placements Connor, Clark & Lunn Ltée
  Corporation Fiera Capital
  Placements Montrusco Bolton inc.
Actions étrangères Corporation Fiera Capital*
  Conseillers en gestion globale State Street Ltée
  Van Berkom et associés inc.
  Gestion d’actifs StonePine Inc. (pour le mandat de Corporation Fiera Capital)*
Sous gestionnaire de portefeuille * En date du 1er février 2022, Corporation Fiera Capital a délégué certaines de ses fonctions de gestion de portefeuille des actions étrangères du Fonds à Gestion d’actifs StonePine Inc.
BREF APERÇU DU FONDS (au 29 avril 2022)

Code du Fonds : FBQ070
Date de création : 16 novembre 1986
Valeur totale : 412 675 907,36$
Nombre total de titres : 1 193
Ratio des frais de gestion : 0,87 %
Frais d’acquisition: Le Fonds ne vous charge aucun frais d’acquisition. Autres frais : La souscription, la détention, la vente ou l’échange de parts du Fonds Équilibré n’entraine pas de frais. Aucune commission de suivi n’est versée à l’égard des parts du Fonds Équilibré.
Distributions : Trimestrielles
Placement minimal : Aucun, sauf si le porteur utilise le système de prélèvements automatiques qui requiert un montant minimal de 25$.

* Catégorie CIFSC « Équilibré canadien neutre » comportant 290 fonds. La période d’évaluation FundGrade débute le 31 janvier 2012 et se termine le 31 décembre 2021. La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d’investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. L’obtention d’une note FundGrade A+® dénote une certaine compétence, l’entrée dans un groupe exclusif dans la mesure où environ 6 % des produits de fonds de placement disponibles au Canada ont réussi cette performance. Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d’information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds éligibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l’année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d’un fondsdétermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note A+. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s’assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l’exactitude de ces dernières n’est pas garantie par Fundata. Pour plus d’informations sur le système de notation, veuillez visiter le site de Fundata