Fonds de placement
Taux de rendement composés annuels au
30 avril 2021*
FONDS 1 an 3 ans 5 ans 10 ans AAJ
Équilibré 21.05% 7.97% 8.46% 7.50% 3.25%
Actions 25.38% -4.60% 1.91% 3.56% 8.36%
Obligations -1.09% 3.86% 2.46% 2.90% -4.99%
Dividendes 27.88% 10.24% 9.51% n/d 8.36%
Mondial 33.04% 14.16% 15.01% n/d 6.62%
Monétaire -0.02% 0.84% n/d n/d 0.01%

 

Valeur unitaire au
7 mai 2021*
FONDS Valeur unitaire
Équilibré 17.812$
Actions 17.566$
Obligations 11.608$
Dividendes 14.280$
Mondial 14.766$
Monétaire 10.009$

 

Fonds Équilibré


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Récipiendaire du prix Refinitiv Lipper Fund 2020 du
meilleur fonds équilibré neutre canadien pour 3 ans, 5 ans et 10 ans.**

Objectif

Vise la sécurité, le revenu et une bonne appréciation du capital

Risque

Convient à un investisseur qui tout en étant intéressé par le potentiel de revenu plus élevé qu’offrent les obligations à plus long terme, est aussi orienté vers la croissance du capital. Ce type d’investisseur a aussi une certaine tolérance face à l’instabilité et il ne panique pas devant un niveau de risque faible à moyen

Objectif de placement

Le Fonds Équilibré vise la préservation du capital investi en le faisant croître à long terme et en procurant un revenu raisonnable. Pour ce faire, il privilégie des titres à revenu fixe et des valeurs de croissance.

Gestionnaires
Obligations Connor, Clark & Lunn
Optimum Gestion de Placements inc.
Actions canadiennes Connor, Clark & Lunn
Corporation Fiera Capital
Placements Montrusco Bolton inc.
Actions étrangères Corporation Fiera Capital
Conseillers en gestion globale State Street Ltée
Van Berkom et associés inc.
BREF APERÇU DU FONDS (au 26 février 2021)

Code du Fonds : FBQ070
Date de création : 16 novembre 1986
Valeur totale : 375 755 513 $
Nombre total de titres : 1 144
Ratio des frais de gestion : 0,83 %
Autres frais : La souscription, la détention, la vente ou l’échange de parts du Fonds Actions n’entraine pas de frais. Aucune commission de suivi n’est versée à l’égard des parts du Fonds Actions
Distributions : Trimestrielles
Placement minimal : Aucun, sauf si le porteur utilise le système de prélèvements automatiques qui requiert un montant minimal de 25$

 

* Catégorie CIFSC « Équilibré canadien neutre » comportant 410 fonds. La période d’évaluation FundGrade débute le 31 janvier 2011 et se termine le 31 décembre 2020. La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d’investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d’information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds éligibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l’année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d’un fonds­ détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note A+. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s’assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l’exactitude de ces dernières n’est pas garantie par Fundata. Pour plus d’informations sur le système de notation, veuillez visiter le site de Fundata

** Les Prix Refinitiv Lipper, décernés annuellement, soulignent les fonds et les compagnies de fonds qui ont affiché un rendement ajusté en fonction du risque solide et constant, comparativement à leurs pairs. Les Prix Refinitiv Lipper sont décernés sur la base d’un classement Lipper Leader for Consistent Return, selon une mesure des rendements ajustés en fonction du risque calculés sur des périodes de 36, 60 et 120 mois. Les fonds appartenant au premier quintile (20%) de chaque catégorie sont nommés les Lipper Leaders for Consistent Return et obtiennent une note de 5, les fonds du deuxième quintile obtiennent une note de 4, ceux du quintile du milieu une note de 3, ceux du quatrième quintile une note de 2, et ceux du dernier quintile une note de 1. Le fonds ayant obtenu la valeur la plus élevée du Lipper Leader for Consistent Return (rendement effectif) de chaque catégorie admissible se voit décerner le Prix Refinitiv Lipper. Les notes du Lipper Leader sont susceptibles d’être modifiées chaque mois. Pour obtenir plus d’information, veuillez consulter le site www.lipperfundawards.com. Malgré les efforts raisonnables déployés par Refinitiv Lipper pour s’assurer de l’exactitude et de la fiabilité des données présentées, Refinitiv Lipper ne garantit pas l’exactitude de ces données. Refinitiv Lipper Fund Awards, ©2020 Refinitiv. Tous droits réservés. Utilisé sous licence.
Les données des Prix Refinitiv Lipper sont agrégées jusqu’à la fin du mois de juillet de chaque année et les résultats obtenus sont publiés en novembre de cette même année. Les rendements du Fonds de placement Équilibré du Barreau du Québec pour la période se terminant le 31 décembre 2020 sont les suivants : 8,06 % (1 an), 7,06 % (3 ans), 7,64 % (5 ans), 7,40 % (10 ans). Les notes Lipper Leader for Consistent Return du fonds pour cette même période sont: s/o (1 an), 5 (3 ans), 5 (5 ans), 5 (10 ans). Les notes Lipper Leader for Consistent Return du fonds pour la période se terminant le 31 juillet 2020 sont : s/o (1 an), 5 (3 ans), 5 (5 ans), 5 (10 ans). Le Fonds s’est distingué dans la catégorie « fonds équilibrés canadiens neutres pour les périodes de 3 ans, 5 ans et 10 ans sur un total de 63, 61 et 48 fonds respectivement. 

Pour toute information
514 954-3491
1 855 954-3491
fondsdeplacement@barreau.qc.ca
Aperçu du fonds Équilibré
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