Fonds de placement
Taux de rendement composés annuels au
30 novembre 2017*
FONDS 1 an 3 ans 5 ans 10 ans AAJ
Équilibré 8,76% 6,94% 9,36% 6,01% 8,16%
Actions 9,88% 6,90% 11,19% 6,23% 7,60%
Obligations 1,50% 1,51% 1,50% 3,46% 2,10%
Mondial 14,64% n/d n/d n/d 13,60%
Dividendes 8,38% n/d n/d n/d 6,79%
Valeur unitaire au
8 décembre 2017*
FONDS Valeur unitaire
Équilibré 16,094$
Actions 21,980$
Obligations 11,451$
Mondial 12,737$
Dividendes 12,251$
Fonds Obligations
Objectif

Revenu élevé et régulier tout en procurant une meilleure sécurité du capital

Risque

Convient à un investisseur qui, tout en désirant obtenir un bon rendement à long terme, est disposé à accepter un niveau de risque faible

Objectif de placement

Le Fonds d’obligations a comme objectif de préserver le capital investi tout en procurant un revenu élevé et régulier. L’actif du Fonds d’obligations est principalement investi en obligations et autres titres de créance de première qualité. Toutefois, il est bon de noter que la valeur du capital peut varier à la hausse comme à la baisse. En effet, lorsque les taux d’intérêt sur le marché sont à la hausse, la valeur d’une obligation à une date donnée peut baisser; dans un marché contraire, soit lorsque les taux d’intérêt sont à la baisse, la valeur de cette même obligation peut augmenter.

Gestionnaire
BREF APERÇU DU FONDS (au 24 février 2017)

Code du Fonds : BAR060
Date de création : 14 janvier 1990
Valeur totale : 48 068 418 $
Nombre total de titres : 174
Ratio des frais de gestion : 0,78 %
Autres frais : La souscription, la détention, la vente ou l’échange de parts du Fonds Actions n’entraine pas de frais. Aucune commission de suivi n’est versée à l’égard des parts du Fonds Obligations
Distributions : Trimestrielles
Placement minimal : Aucun, sauf si le porteur utilise le système de prélèvements automatiques qui requiert un montant minimal de 25$

Pour toute information
514 954-3491
1 855 954-3491
poste 3491
fondsdeplacement@barreau.qc.ca
Aperçu du fonds Obligations
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