Fonds de placement
Taux de rendement composés annuels au 30 novembre 2022*
FONDS 1 an 3 ans 5 ans 10 ans AAJ
Équilibré -5.15% 4.52% 5.49% 7.41% -7.10%
Actions 2.37% 0.46% 0.07% 5.48% -0.25%
Obligations -9.60% -2.26% 0.19% 0.84% -11.12%
Dividendes 4.29% 9.08% 8.59% n/d 1.68%
Mondial -7.24% 8.50% 9.98% n/d -10.18%
Monétaire 1.14% 0.57% n/d n/d 1.12%

Valeur unitaire au 25 novembre 2022*
FONDS Valeur unitaire
Équilibré 17.062$
Actions 19.293$
Obligations 10.177$
Dividendes 15.821$
Mondial 15.341$
Monétaire 10.067$

Fonds Mondial
Objectif

Vise un rendement élevé par l’appréciation du capital par des investissements dans des titres étrangers plutôt que par la maximisation des revenus.

Risque

Convient à l’investisseur qui supporte un niveau de risque moyen qui recherche un rendement plus élevé et qui dispose d’un montant à investir à long terme. Cet investisseur n’a pas besoin d’un revenu d’intérêt régulier et désire ajouter un volet croissance à son portefeuille.

Dans quoi le Fonds investit-il ?

Le Fonds mondial investit principalement dans des actions américaines de grande et petite capitalisation et des actions étrangères.

Gestionnaires

Corporation Fiera Capital*
Van Berkom & Associés

Sous-gestionnaire de portefeuille

Gestion d’actifs StonePine Inc. (pour le mandat de Corporation Fiera Capital)*

* En date du 1er février 2022, Corporation Fiera Capital a délégué certaines de ses fonctions de gestin de portefeuille des actions mondiales du Fonds à Gestion d’actifs StonePine Inc.

BREF APERÇU DU FONDS (au 25 février 2022)

Code du Fonds : FBQ090
Date de création : 23 décembre 2015
Valeur totale : 41 674 344$
Nombre total de titres : 97
Ratio des frais de gestion : 1,69 % **
Frais d’acquisition: Le Fonds ne vous charge aucun frais d’acquisition. Autres frais : La souscription, la détention, la vente ou l’échange de parts du Fonds Mondial n’entraine pas de frais. Aucune commission de suivi n’est versée à l’égard des parts du Fonds Mondial
Distributions : Trimestrielles
Placement minimal : Aucun, sauf si le porteur utilise le système de prélèvements automatiques qui requiert un montant minimal de 25$