Fonds de placement
Taux de rendement composés annuels au
30 novembre 2018*
FONDS 1 an 3 ans 5 ans 10 ans AAJ
Équilibré 1,97% 6,12% 6,60% 7,95% 1,25 %
Actions -3,41% 7,79% 5,78% 9,36% -4,82 %
Obligations -0,87% 0,87% 1,67 % 2,99 % -0,43 %
Mondial 8,72% n/d n/d n/d 7,49%
Dividendes 1,69% n/d n/d n/d 1,52 %
Monétaire n/d n/d n/d n/d 0,89%

 

Valeur unitaire au
7 décembre 2018*
FONDS Valeur unitaire
Équilibré 15,610$
Actions 20,256$
Obligations 11,167$
Mondial 12,826$
Dividendes 11,844$
Monétaire 10,031$

 

Fonds Équilibré

Pour plus d’information sur FundGrade A+, cliquez ici.*

Objectif

Vise la sécurité, le revenu et une bonne appréciation du capital

Risque

Convient à un investisseur qui tout en étant intéressé par le potentiel de revenu plus élevé qu’offrent les obligations à plus long terme, est aussi orienté vers la croissance du capital. Ce type d’investisseur a aussi une certaine tolérance face à l’instabilité et il ne panique pas devant un niveau de risque faible à moyen

Objectif de placement

Le Fonds Équilibré vise la préservation du capital investi en le faisant croître à long terme et en procurant un revenu raisonnable. Pour ce faire, il privilégie des titres à revenu fixe et des valeurs de croissance.

Gestionnaires
Obligations Connor, Clark & Lunn
Optimum Gestion de Placements inc.
Actions canadiennes Foyston, Gordon & Payne
Connor, Clark & Lunn
Actions étrangères Fonds de placement Mondial du Barreau du Québec
BREF APERÇU DU FONDS (au 23 février 2018)

Code du Fonds : FBQ070
Date de création : 16 novembre 1986
Valeur totale : 277 597 723 $
Nombre total de titres : 416
Ratio des frais de gestion : 0,96 %
Autres frais : La souscription, la détention, la vente ou l’échange de parts du Fonds Actions n’entraine pas de frais. Aucune commission de suivi n’est versée à l’égard des parts du Fonds Actions
Distributions : Trimestrielles
Placement minimal : Aucun, sauf si le porteur utilise le système de prélèvements automatiques qui requiert un montant minimal de 25$

 

* Catégorie CIFSC « Équilibré canadien neutre » comportant 384 fonds. La période d’évaluation FundGrade débute le 31 janvier 2008 et se termine le 31 décembre 2017. La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d’investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d’information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade, qui est susceptible de changer chaque mois. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds éligibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l’année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d’un fonds détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note A+. Même si Fundata fait de son mieux pour s’assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l’exactitude de ces dernières n’est pas garantie par Fundata. Pour plus d’informations sur le système de notation, veuillez visiter le site de Fundata

Pour toute information
514 954-3491
1 855 954-3491
fondsdeplacement@barreau.qc.ca
Aperçu du fonds Équilibré
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